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世纪逼空大战,华尔街竟拔网线

宋辉 蓝经财经 2021-07-17

作者 | 宋辉

来源 | 蓝经财经(ID:jrzxnet)


2021年1月,美国股市突然上演了一场世纪逼空大战!

 

散户血洗机构

 

事情的起因,源于美国的一家游戏公司——游戏驿站!

 

 

这家公司曾经是几代美国年轻人的记忆,在网络游戏盛行的现在,这家公司仍以传统的销售游戏软件为生,俨然一座“活古董”,长期处于亏损状态。

 

2020年7月份,这家公司的股价仍在5美元左右。直至一个特殊的人物——基思·帕特里克·吉尔出现。

 

这个34岁的美国年轻人,不仅创业成功,还在大型投资公司任职过,有大量股票交易经验,通过创业和股票买卖成为亿万富翁。

 

也许是对曾经的游戏充满回忆,基思·帕特里克·吉尔大量买入游戏驿站的股票,并进入了董事会,开启“二次创业”,2020年末,游戏驿站股价涨至18.84美元。

 

这个股价对于一家“活古董”甚至进入亏损的游戏公司来说值吗?

 

至少华尔街认为不值,于是,华尔街开始了疯狂的做空行动,游戏驿站被香橼等大型做空机构反复做空,做空比例甚至高达140%,超出原有股价40%!

 


这一举动,彻底激怒了基思·帕特里克·吉尔,也激怒了那些对这家公司有着特殊感情的散户们。于是,基思·帕特里克·吉尔在美国社交网站WallStreetBets号召散户们集体逼空!

 

WallStreetBets简称WSB,是美国虎扑的一个分区,大意为华尔街赌场。里面的人群都是以散户为主,且这些散户以年轻一代居多,根本不相信价值投资,投资风格都是以“一把梭”为主,经常能看到晒持仓的人,要么暴赚要么巨亏!

 

这个社区有着300多万散户存在,且基思·帕特里克·吉尔因为年轻有为,在这个社区拥有大量粉丝。果然,吉尔一呼百应,散户与机构的逼空大战开幕!

 

散户们的策略是,大量买入、持有、坚决不卖,同时大量买入看涨期权,打掉做空机构们的做空头寸!

 

大量散户涌入后,效果立竿见影,游戏驿站的股价大幅度飙升:

 

1月13日,暴涨57.39%;

 

1月14日,暴涨27.10%;

 

……………

 

1月22日,暴涨51.08%;

 

1月25日,暴涨18.12%;

 

1月26日,暴涨92.71%;

 

1月27日,暴涨134.84%……

 

顺带一提,做空,是指以保证金的方式做空股票。

 


举例,某股票价格100元一股,我不看好这只股票认为它会下跌,我先从你手里借一股股票,半年后我还你一股股票并付息5元。然后,我将这借来的一股以市价100元卖掉,半年后,股价下跌到50元一股,我以50元买入一股还你,并付息5元。

 

那么,我的收益就是卖掉“借来的一股”得到的100元减去买一股50元再减去5元利息,获利45元!

 

相反,如果股价半年后暴涨,那么我将会亏损。这种操作方式可以通过杠杆来大幅扩大,形成股票做空势力!

 

逼空,则是指股票在被大幅做空的情况下,大幅买入股票拉高股价,利用资金量优势让空头如坐针毡,逼空头势力“缴械投降”。

 

游戏驿站的股价遭遇散户们疯狂逼空,连日暴涨,导致许多做空机构巨额亏损,许多对冲基金一世英名全毁在了游戏驿站上!

 

 

据统计,由于做空游戏驿站,做空机构中的投资者损失高达910亿美元,做空机构损失也高达近200亿美元!

 

这场世纪逼空大战,以散户血洗做空机构大获全胜!

 

华尔街拔网线复仇

 

做空机构惨遭血洗,亏损了天量资金,甚至有两只对冲基金被迫融资,这些都彻底激怒了华尔街的机构,机构开始对散户进行疯狂报复。

 

那么,这些机构又是怎么做的呢?你一定难以想象其行径之卑鄙!

 

1月28日,美国证券交易平台罗宾汉实施限制措施,禁止买入部分股票,游戏驿站赫然在列!而在不能开仓买入的情况下,允许股票持有者平仓卖出!

 


这是什么意思?游戏驿站的股票只能卖,不能买!

 

这种“打不过就拔网线”,极度不讲武德的做法,堪称美股史上一绝!

 

由于限制了买入措施,游戏驿站的股价大幅度暴跌,盘中跌停达8次,暴跌幅度高达67%!

 

 

而另一只股票AMC,也是由于散户逼空原因,导致股价暴涨,而做空机构也同时将AMC列入了禁止买入的股票之一,受限制影响,28日股价暴跌幅度也高达60%左右!

 

看到了吗?这就是美国股市的自由,机构可以自由收割散户,而散户不能收割机构!

 

因为罗宾汉限制交易事件,使得散户们群情激愤,大量散户起诉罗宾汉证券公司,与此同时,美国国会议员要求对此事发起调查。

 

 

如果说第一次大战是以散户们血洗机构而胜利的话,那么1月28日这一天便是机构最大的反扑。因限制交易,游戏驿站、AMC两只股票暴跌幅度高达60%以上,散户在股票和看涨期权上损失的金额难以估量!

 

不仅如此,由于这一次散户的“领头羊”吉尔与散户们是在WSB发声,机构甚至通过各种手段,直接关闭了美国虎扑的WSB街区,散户大本营被直接端掉!

 

此举是否违法尚未可知,但是散户们在短时间内就在另一个社交平台重建了大本营,重新发声,大量顶流博主甚至直言要与机构血拼到底!

 

2月1日是这场逼空大战经历了机构亏损、机构报复之后首次开盘,这场大战将会走向何方仍不得而知。

 

惊弓之鸟的华尔街

 

回顾游戏驿站的股价走势,简直比A股最妖的妖股还要妖!

 

尤其是在1月26、27、28日这三天内,多空争夺激烈,股价暴涨暴跌。

 


这场散户与机构之间的大战,让世界第一次认识到了散户的力量。

 

曾经习惯了机构收割散户的资本市场,不得不重新审视散户逼空带来的影响。

 

WSB概念股,开始在资本市场上活跃起来!

 

WSB概念股,指散户们在WSB街区讨论的最多的即将集体逼空的股票,低价、低市值、空仓比例高是WSB概念股的特征,概念一出,股价先涨!

 

这种现象已经完全脱离了巴菲特的价值投资理论,折射出互联网时代,庞大流量的散户在蝴蝶效应下对股价的推动,即便是基本面较差的股票,也能够因此而意外暴涨。

 

“下一个游戏驿站”、WSB概念股,使得华尔街成了惊弓之鸟,暗流涌动的资本市场,做空机构面临着前所未有的压力,稍有不慎,便成为散户们逼空的目标。

 

1月29日,有美国新闻媒体报道称,美国航空将会成为下一个游戏驿站,该股空仓比例高达25%。

 

1月27日,芬兰电信公司诺基亚陷入了疯狂的市场波动,其在美国上市的股票飙升了40%,而1月28日,股价则立马暴跌23%,其在芬兰上市的股价股票也下跌13.3%左右。

 

而离奇的是,诺基亚公司发表声明称,尚不清楚公司发生了什么事!

 

有消息称,WSB的散户们还将新的逼空目标放在白银上,近期白银ETF流入金额也呈现大涨。

 

高盛的一份报告显示,截至2020年四季度,被做空的最多的十只股票分别是:罗宾逊全球物流、超威半导体、怡安保险、杜克能源、亚德诺、克罗格、西蒙地产、荷美尔食品、韦莱稻悦以及墨式烤肉。

 

如果散户逼空的行情持续,那么散户们的目标极有可能瞄准这十只股票。

 

 

曾经,股市里的机构们春风得意,韭菜割了一波又一波,散户们只能打碎了牙往肚子里咽,默不作声。

 

而今,散户们的力量令华尔街胆战心惊,如履薄冰,生怕成为下一个逼空目标!

 

也该让那些高高在上的机构,尝尝被割韭菜的滋味了,不然他们已经忘记了“风险”了。


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